|
Specijalna bolnica za psihijatrijske
bolesti „Dr Slavoljub Bakalović“
Vršac, Podvršanska 13
Matični broj: 08044821
PIB: 102084791 Broj podračuna: 840-64661-48
|
Stanje sredstava na dan
|
23.05.2013.
|
7.049.578.11
|
|
1
|
Stanje prethodnog dana
|
|
10.196.286.70
|
|
2
|
Uplata sredstava od RZZO
|
|
|
3
|
Uplate – budžet – porodiljsko
|
|
|
4
|
Ostale uplate
|
|
|
5
|
Prenos sa računa sopstvenih sredstava
|
|
|
6
|
Isplaćeno dana
|
|
3.146.708.59
|
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2010.
|
|
1
|
Zarade RZZO
|
|
|
2
|
Putni troškovi
|
1.016.899.06
|
|
3
|
Energenti
|
|
|
Materijalni i ostali troskovi |
1.436.358.06
|
|
5
|
Troškovi osiguranja
|
|
|
6
|
Ishrana
|
101.732.01
|
|
7
|
Lekovi
|
319.791.13
|
|
8
|
Sanitetski materijal
|
271.927.73 |
Specijalna bolnica za psihijatrijske
bolesti „Dr Slavoljub Bakalović“
Vršac, Podvršanska 13
Matični broj: 08044821
PIB: 102084791 Broj podračuna: 840-64667-30
|
Stanje sredstava na dan
|
23.05.2013.
|
2.202.470.58
|
| 1 |
Stanje prethodnog dana
|
|
1.632.163.32 |
|
2
|
Uplate
|
594.579.26
|
|
3
|
Prenos na račun budžetskih sredstava
|
|
|
4
|
Isplaćeno dana
|
|
24.272.00
|
|
Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz ugovora za 2010. godinu
|
|
1
|
Zarade
|
|
|
2
|
Putni troškovi
|
|
|
3
|
Energenti
|
|
|
4
|
Materijalni i ostali troškovi
|
24.272.00
|
|
5
|
Troškovi osiguranja
|
|
|
6
|
Ishrana
|
|
|
7
|
Lekovi
|
|
|
8
|
Sanitetski materijal
|
|
|
|
|
|
|